華昌化工:2017年第一季度報(bào)告全文
江蘇華昌化工股份有限公司
2017年第一季度報(bào)告
2017年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人朱郁健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙惠芬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)趙惠芬聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 1,351,639,951.62 870,290,932.85 55.31%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 50,019,237.92 4,047,445.22 1,135.82%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 35,456,346.96 3,102,447.74 1,042.85%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 67,282,862.66 -37,851,448.20 (增)277.76%
基本每股收益（元/股） 0.0788 0.0064 1,131.25%
稀釋每股收益（元/股） 0.0788 0.0064 1,131.25%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.81% 0.14% 1.67%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 6,115,300,737.32 6,159,106,745.97 -0.71%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,754,797,062.21 2,760,102,174.29 -0.19%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 1,043.04
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 2,321,500.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 346,200.24
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 13,190,796.62
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -934,281.75
減：所得稅影響額 346,295.46
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 16,071.73
合計(jì) 14,562,890.96 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 39,529報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 0
股股東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
蘇州華納投資股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 31.80% 201,906,346 40,000,000凍結(jié) 120,000,000
江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司 國(guó)有法人 11.99% 76,139,466 9,277,011凍結(jié) 9,277,011
西藏瑞華資本管理有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 11.03% 70,000,000 70,000,000
深圳市前海銀葉創(chuàng)富投資企業(yè) 其他 3.94% 25,000,000 25,000,000
（有限合伙）
俞韻 境內(nèi)自然人 0.78% 4,963,300
江蘇省化肥工業(yè)有限公司 國(guó)有法人 0.67% 4,282,396 凍結(jié) 667,987
姚維玲 境內(nèi)自然人 0.50% 3,200,300
錢敏霞 境內(nèi)自然人 0.44% 2,800,000
殷仲凱 境內(nèi)自然人 0.43% 2,729,000
楊鳳志 境內(nèi)自然人 0.41% 2,577,900
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
蘇州華納投資股份有限公司 161,906,346人民幣普通股 161,906,346
江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司 66,862,455人民幣普通股 66,862,455
俞韻 4,963,300人民幣普通股 4,963,300
江蘇省化肥工業(yè)有限公司 4,282,396人民幣普通股 4,282,396
姚維玲 3,200,300人民幣普通股 3,200,300
錢敏霞 2,800,000人民幣普通股 2,800,000
殷仲凱 2,729,000人民幣普通股 2,729,000
楊鳳志 2,577,900人民幣普通股 2,577,900
丁正林 2,182,300人民幣普通股 2,182,300
王玉蘭 2,000,000人民幣普通股 2,000,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)胡波先生為蘇州華納投資股份有限公司第一大股東、
說(shuō)明 董事，占股權(quán)比例為7.35%；報(bào)告期，上述兩股東無(wú)一致行動(dòng)協(xié)議和安排。公司未知其
他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和是否構(gòu)成一致行動(dòng)人。
前10名普通股股東參與融資融券 上述前10名股東中第3、8、10名股東(無(wú)限售)參與融資融券，信用證券賬戶持有股份
業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） 分別為：4,600,000、2,318,000、1,900,000股。
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1、其他流動(dòng)資產(chǎn)。報(bào)告期末其他流動(dòng)資產(chǎn)余額29,184,483.26元，與期初相比減少86,499,537.69元，下降74.77%；主要原因是公司使用短期閑置資金進(jìn)行國(guó)債逆回購(gòu)操作，報(bào)告期資金回籠收回所致。
2、可供出售金融資產(chǎn)、其他綜合收益、遞延所得稅負(fù)債、投資收益。報(bào)告期末可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值410,512,900元（含創(chuàng)投基金4,000萬(wàn)元），與期初相比減少76,679,100元，下降15.74%；其他綜合收益201,445,650元，與期初相比減少55,324,350元，下降21.55%；遞延所得稅負(fù)債67,148,550元，與期初相比減少18,441,450元，下降21.55%；投資收益發(fā)生額12,354,811.03元，與上年同期相比增加
12,354,842元；主要原因是公司持有的東華能源股票、井神股份股票市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及轉(zhuǎn)讓東華能源股票所致。期初東華能源股票的價(jià)格為12.39元/股，剩余10,800,000股，公允價(jià)值為133,812,000.00元；井神股份股票的價(jià)格為17.41元/股，剩余18,000,000股，公允價(jià)值為313,380,000.00元。期末東華能源股票的價(jià)格為12.83元/股，剩余9,630,000股，公允價(jià)值為123,552,900元；井神股份股票的價(jià)格為13.72元/股，剩余18,000,000股，公允價(jià)值為246,960,000元。
3、長(zhǎng)期股權(quán)投資。報(bào)告期末長(zhǎng)期股權(quán)投資余額68,507,248.44元，與期初相比增加22,098,114.17元，上升47.62%；主要原因是對(duì)淮安華昌固廢處置有限公司增資500萬(wàn)元，對(duì)張家港保稅區(qū)嵐華煤炭有限公司貨幣出資1,800萬(wàn)元。
4、其他非流動(dòng)資產(chǎn)。報(bào)告期末其他非流動(dòng)資產(chǎn)余額48,355,934元，與期初相比增加30,473,490元，上升170.41%；主要原因是子公司蘇州奧斯汀預(yù)付資產(chǎn)購(gòu)買款增加所致。
5、預(yù)收款項(xiàng)。報(bào)告期末預(yù)收款項(xiàng)余額157,807,069.93元，與期初相比減少71,153,065.39元，下降31.08%；主要原因是預(yù)收的復(fù)合肥等款項(xiàng)實(shí)現(xiàn)銷售所致。
6、應(yīng)付職工薪酬。報(bào)告期末應(yīng)付職工薪酬余額22,829,817.58元，與期初相比減少28,392,226.08元，下降55.43%；主要原因是上年末預(yù)提的績(jī)效工資、獎(jiǎng)金報(bào)告期發(fā)放所致。
7、應(yīng)交稅費(fèi)。報(bào)告期末應(yīng)交稅金余額29,659,245.72元，與期初相比增加18,402,015.3元，上升163.47%；主要原因是報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上升等影響，預(yù)提稅費(fèi)增加所致。
8、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)66,663,581.82元，與上年同期相比增加62,703,685.22元，主要原因是產(chǎn)品價(jià)格回升、原料價(jià)格上漲等導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加481,349,018.77元，營(yíng)業(yè)成本增加
412,287,411.39元，毛利增加69,061,607.38元；稅金及附加與上年同期相比增加，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)總體與上年同期持平。
9、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~67,282,862.66元，與上年同期相比增加105,134,310.86元，上升277.76%；主要原因是報(bào)告期產(chǎn)品及原料價(jià)格回升等，導(dǎo)致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加488,958,541.61元，購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增加327,809,900.85元，以及開(kāi)具承兌匯票保證金變化，經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目、存貨變化等綜合作用的結(jié)果。
10、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-195,766,685.09元，與上年同期相比減少49,373,801.16元，下降33.73%；主要原因是購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金增加65,293,068.68元，對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)貨幣出資支付現(xiàn)金增加15,500,000元，轉(zhuǎn)讓持有的東華能源部分股票等取得投資收益收到的現(xiàn)金增加12,683,618.06元，與上年相比因轉(zhuǎn)讓持有的東華能源部分股票預(yù)提的營(yíng)業(yè)稅減少14,844,364.85元。
11、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~29,596,794.9元，與
上年同期相比增加44,740,382.48元，上升295.44%；主要原因是銀行貸款額增減變動(dòng)的影響。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內(nèi)容 承諾時(shí) 承諾 履行
間 期限 情況
股改承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變
動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾
1、對(duì)于股份公司正在或已經(jīng)進(jìn)行生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、經(jīng)
營(yíng)的業(yè)務(wù)以及研究的新產(chǎn)品、新技術(shù)，華納投資承諾
并保證現(xiàn)在和將來(lái)不生產(chǎn)、不開(kāi)發(fā)、不經(jīng)營(yíng)；亦不間
蘇州華納投關(guān)于避免 接經(jīng)營(yíng)、參與投資與股份公司業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新技術(shù) 2008年
資股份有限同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 有競(jìng)爭(zhēng)或可能有競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)、新產(chǎn)品、新技術(shù)，也不 09月25長(zhǎng)期 良好
公司 的承諾 進(jìn)行從事與股份公司相同或相似的業(yè)務(wù)或者構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)日 有效
威脅的業(yè)務(wù)活動(dòng)。2、承諾并保證不利用其股東的地位
損害股份公司及其股東的正當(dāng)權(quán)益，并促使華納投資
全資擁有或擁有50%以上或相對(duì)控股的下屬子公司遵
守上述承諾。
在與股份公司可能發(fā)生的任何交易中，股東（包括該
股東全資、控股企業(yè)）保證遵循公平、誠(chéng)信的原則，
首次公開(kāi)發(fā)行或再融蘇州華納投關(guān)于關(guān)聯(lián) 以市場(chǎng)公認(rèn)的價(jià)格進(jìn)行；將不利用對(duì)股份公司的控制 2008年
資時(shí)所作承諾 資股份有限交易的承 權(quán)關(guān)系和地位從事或參與從事任何有損于股份公司及 09月25長(zhǎng)期 良好
公司 諾 股份公司其他股東利益的行為；并保證以上承諾持續(xù)日 有效
有效且不可變更或撤銷，如違反上述承諾、保證的，
股東愿意承擔(dān)由此給股份公司造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)
損失、索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出。
1、對(duì)于股份公司正在或已經(jīng)進(jìn)行生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、經(jīng)
營(yíng)的業(yè)務(wù)以及研究的新產(chǎn)品、新技術(shù)，本公司承諾并
江蘇華昌 關(guān)于避免 保證現(xiàn)在和將來(lái)不生產(chǎn)、不開(kāi)發(fā)、不經(jīng)營(yíng)；也不進(jìn)行 2008年
（集團(tuán)）有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 從事與股份公司相同或相似的業(yè)務(wù)或者構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅 09月25長(zhǎng)期 良好
限公司 的承諾 的業(yè)務(wù)活動(dòng)。2、本公司承諾并保證不利用其股東的地日 有效
位損害股份公司及其股東的正當(dāng)權(quán)益，并促使本公司
全資擁有或擁有50%以上或相對(duì)控股的下屬子公司遵
守上述承諾。
在與股份公司可能發(fā)生的任何交易中，股東（包括該
股東全資、控股企業(yè)）保證遵循公平、誠(chéng)信的原則，
江蘇華昌 關(guān)于關(guān)聯(lián) 以市場(chǎng)公認(rèn)的價(jià)格進(jìn)行；將不利用對(duì)股份公司的控制 2008年
（集團(tuán)）有交易的承 權(quán)關(guān)系和地位從事或參與從事任何有損于股份公司及 09月25長(zhǎng)期 良好
限公司 諾 股份公司其他股東利益的行為；并保證以上承諾持續(xù)日 有效
有效且不可變更或撤銷，如違反上述承諾、保證的，
股東愿意承擔(dān)由此給股份公司造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)
損失、索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出。
（1）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1659
號(hào)文核準(zhǔn)，江蘇華昌化工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的數(shù)量不超過(guò)15,000.00萬(wàn)股新股。本單位為本次
蘇州華納投股份限售 發(fā)行對(duì)象之一，并認(rèn)購(gòu)了4,000萬(wàn)股新股。根據(jù)《上2015年
資股份有限及資金來(lái) 市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定，本次認(rèn)購(gòu)的股份 08月31三年 良好
公司 源承諾 進(jìn)行鎖定處理，并承諾上述股份自上市首日起，36個(gè)日
月內(nèi)不轉(zhuǎn)。（2）參與本次非公開(kāi)發(fā)行的資金來(lái)源為合
法擁有和取得或自籌的資金，最終出資不包含任何杠
桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
（1）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1659
號(hào)文核準(zhǔn)，江蘇華昌化工股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股
票的數(shù)量不超過(guò)15,000.00萬(wàn)股新股。本單位為本次
西藏瑞華資股份限售 發(fā)行對(duì)象之一，并認(rèn)購(gòu)了7,000萬(wàn)股新股。根據(jù)《上2015年
本管理有限及資金來(lái) 市公司證券發(fā)行管理辦法》等規(guī)定，本次認(rèn)購(gòu)的股份 08月31三年 良好
公司 源承諾 進(jìn)行鎖定處理，并承諾上述股份自上市首日起，36個(gè)日
月內(nèi)不轉(zhuǎn)。（2）參與本次非公開(kāi)發(fā)行的資金來(lái)源為合
法擁有和取得或自籌的資金，最終出資不包含任何杠
桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)產(chǎn)品。
股權(quán)激勵(lì)承諾
其他對(duì)公司中小股東
所作承諾
承諾是否按時(shí)履行是
如承諾超期未履行完
畢的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明
未完成履行的具體原-
因及下一步的工作計(jì)
劃
四、對(duì)2017年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017年1-6月歸屬于上市公司股 57.84%至 136.76%
東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度
2017年1-6月歸屬于上市公司股 2,000至 3,000
東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）
2016年1-6月歸屬于上市公司股 1,267.12
東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）
報(bào)告期一季度產(chǎn)品價(jià)格回升，但從4月份開(kāi)始，產(chǎn)品價(jià)格較大幅度下降；上述預(yù)計(jì)是按
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 目前情況進(jìn)行測(cè)算，存在一定的不確定性。由于受國(guó)家"供給側(cè)"改革等政策的影響，以
及公司所處的行業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)難度很大，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。由于
上年度同期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)基數(shù)較小，上述預(yù)計(jì)變動(dòng)幅度范圍大于50%。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
√適用□不適用
單位：元
本期公允價(jià)值變計(jì)入權(quán)益的累計(jì)報(bào)告期 報(bào)告期內(nèi)售出 資金
資產(chǎn)類別 初始投資成本 動(dòng)損益 公允價(jià)值變動(dòng) 內(nèi)購(gòu)入 金額 累計(jì)投資收益 期末金額 來(lái)源
金額
股票 101,918,700.00-55,324,350.00201,445,650.00 0.0016,125,275.0013,190,796.62370,512,900.00自有
資金
合計(jì) 101,918,700.00-55,324,350.00201,445,650.00 0.0016,125,275.0013,190,796.62370,512,900.00 --
說(shuō)明：
1、初始投資成本、本期公允價(jià)值變動(dòng)損益、計(jì)入權(quán)益的累計(jì)公允價(jià)值變動(dòng)：按期末結(jié)余股票數(shù)量及市價(jià)進(jìn)行列報(bào)。
2、累計(jì)投資收益：按報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的累計(jì)投資收益列報(bào)。
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□適用√不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江蘇華昌化工股份有限公司 2017年03月31日 單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 341,365,965.24 362,904,650.64
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 478,586.06 5,010,360.56
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 183,561,524.76 199,525,649.90
應(yīng)收賬款 221,866,841.62 179,025,751.62
預(yù)付款項(xiàng) 102,377,139.24 134,553,506.96
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 109,098,183.69 114,324,917.62
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 535,450,754.35 472,050,653.89
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 29,184,483.26 115,684,020.95
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,523,383,478.22 1,583,079,512.14
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 410,512,900.00 487,192,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 68,507,248.44 46,409,134.27
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 3,239,727,154.04 3,292,579,659.70
在建工程 583,579,568.32 489,727,856.37
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 148,962,045.09 150,149,688.74
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5,463,123.55 7,515,390.22
遞延所得稅資產(chǎn) 86,809,285.66 84,571,060.53
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 48,355,934.00 17,882,444.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,591,917,259.10 4,576,027,233.83
資產(chǎn)總計(jì) 6,115,300,737.32 6,159,106,745.97
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,744,897,292.00 1,696,194,695.10
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 624,664.00
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 255,000,000.00 280,159,900.00
應(yīng)付賬款 484,937,356.30 442,530,653.11
預(yù)收款項(xiàng) 157,807,069.93 228,960,135.32
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 22,829,817.58 51,222,043.66
應(yīng)交稅費(fèi) 29,659,245.72 11,257,230.42
應(yīng)付利息 2,862,544.40 2,492,963.80
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 33,063,723.76 34,711,759.53
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 60,046,000.00 62,806,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 73,883,140.10 77,534,279.97
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,864,986,189.79 2,888,494,324.91
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 345,000,000.00 345,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 3,636,363.00 3,636,363.00
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 45,715,833.33 44,217,333.33
遞延所得稅負(fù)債 67,148,550.00 85,590,000.00
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 461,500,746.33 478,443,696.33
負(fù)債合計(jì) 3,326,486,936.12 3,366,938,021.24
所有者權(quán)益：
股本 634,909,764.00 634,909,764.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,549,512,421.35 1,549,512,421.35
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 201,445,650.00 256,770,000.00
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 77,111,767.20 77,111,767.20
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 291,817,459.66 241,798,221.74
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,754,797,062.21 2,760,102,174.29
少數(shù)股東權(quán)益 34,016,738.99 32,066,550.44
所有者權(quán)益合計(jì) 2,788,813,801.20 2,792,168,724.73
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,115,300,737.32 6,159,106,745.97
法定代表人：朱郁健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙惠芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙惠芬
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 232,364,562.31 250,060,986.08
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 478,586.06 5,010,360.56
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 131,408,744.86 141,404,569.68
應(yīng)收賬款 466,546,693.26 490,099,659.44
預(yù)付款項(xiàng) 115,620,643.74 78,473,825.18
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 58,398,869.82 50,500,628.77
存貨 344,300,437.89 339,127,816.95
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 6,376,516.47 87,700,000.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,355,495,054.41 1,442,377,846.66
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 410,512,900.00 487,192,000.00
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 586,093,672.70 563,442,479.73
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 2,431,066,574.09 2,474,655,152.07
在建工程 447,258,404.17 374,313,158.97
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 98,357,662.34 99,169,365.27
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,217,151.76 5,408,005.36
遞延所得稅資產(chǎn) 66,812,636.97 64,384,287.38
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,044,319,002.03 4,068,564,448.78
資產(chǎn)總計(jì) 5,399,814,056.44 5,510,942,295.44
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,647,447,292.00 1,641,194,695.10
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 220,000,000.00 250,000,000.00
應(yīng)付賬款 305,095,227.38 315,172,779.50
預(yù)收款項(xiàng) 32,503,297.02 66,998,521.36
應(yīng)付職工薪酬 16,620,890.80 42,899,302.16
應(yīng)交稅費(fèi) 28,477,926.60 6,953,381.94
應(yīng)付利息 2,107,496.49 1,974,976.25
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 6,604,017.99 9,025,377.45
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 15,046,000.00 17,806,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 67,550,847.45 72,931,293.88
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,341,452,995.73 2,424,956,327.64
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 3,636,363.00 3,636,363.00
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 45,715,833.33 44,217,333.33
遞延所得稅負(fù)債 67,148,550.00 85,590,000.00
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 256,500,746.33 273,443,696.33
負(fù)債合計(jì) 2,597,953,742.06 2,698,400,023.97
所有者權(quán)益：
股本 634,909,764.00 634,909,764.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,549,512,421.35 1,549,512,421.35
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 201,445,650.00 256,770,000.00
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 76,871,620.85 76,871,620.85
未分配利潤(rùn) 339,120,858.18 294,478,465.27
所有者權(quán)益合計(jì) 2,801,860,314.38 2,812,542,271.47
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,399,814,056.44 5,510,942,295.44
法定代表人：朱郁健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙惠芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙惠芬
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 1,351,639,951.62 870,290,932.85
其中：營(yíng)業(yè)收入 1,351,639,951.62 870,290,932.85
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 1,293,424,070.33 866,331,005.28
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,173,298,243.13 761,010,831.74
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 6,580,289.96 697,489.87
銷售費(fèi)用 49,802,330.12 40,143,897.06
管理費(fèi)用 38,510,449.66 38,461,418.29
財(cái)務(wù)費(fèi)用 17,647,686.21 28,685,397.26
資產(chǎn)減值損失 7,585,071.25 -2,668,028.94
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -3,907,110.50 0.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 12,354,811.03 -30.97
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -328,807.03 -30.97
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 66,663,581.82 3,959,896.60
加：營(yíng)業(yè)外收入 2,380,615.47 2,700,445.08
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 1,043.04 4,938.43
減：營(yíng)業(yè)外支出 992,354.18 1,375,479.30
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 68,051,843.11 5,284,862.38
減：所得稅費(fèi)用 17,582,416.64 1,251,425.34
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 50,469,426.47 4,033,437.04
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 50,019,237.92 4,047,445.22
少數(shù)股東損益 450,188.55 -14,008.18
六、其他綜合收益的稅后凈額 -55,324,350.00 156,211,288.14
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -55,324,350.00 156,211,288.14
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的
變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益
的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -55,324,350.00 156,211,288.14
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -55,324,350.00 156,211,288.14
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -4,854,923.53 160,244,725.18
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -5,305,112.08 160,258,733.36
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 450,188.55 -14,008.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0788 0.0064
（二）稀釋每股收益 0.0788 0.0064
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
法定代表人：朱郁健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙惠芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙惠芬
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 895,267,613.16 645,080,701.58
減：營(yíng)業(yè)成本 756,954,044.75 562,767,086.06
稅金及附加 5,300,170.73 572,835.49
銷售費(fèi)用 34,083,814.13 30,150,548.43
管理費(fèi)用 28,529,627.22 29,323,327.70
財(cái)務(wù)費(fèi)用 13,863,528.45 22,108,396.75
資產(chǎn)減值損失 5,964,537.80 -2,475,513.30
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -4,531,774.50 0.00
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 13,208,189.83 -30.97
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 -328,807.03 -30.97
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 59,248,305.41 2,633,989.48
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,274,609.04 2,396,990.55
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 1,043.04 4,938.43
減：營(yíng)業(yè)外支出 970,000.00 1,370,711.96
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 59,552,914.45 3,660,268.07
減：所得稅費(fèi)用 14,910,521.54 735,903.19
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 44,642,392.91 2,924,364.88
五、其他綜合收益的稅后凈額 -55,324,350.00 156,211,288.14
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的
變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益
的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -55,324,350.00 156,211,288.14
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -55,324,350.00 156,211,288.14
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -10,681,957.09 159,135,653.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0703 0.0046
（二）稀釋每股收益 0.0703 0.0046
法定代表人：朱郁健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙惠芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙惠芬
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,454,943,446.01 965,984,904.40
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融
資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 262,716.27
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,572,500.43 24,520,561.78
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,456,515,946.44 990,768,182.45
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,197,614,419.65 869,804,518.80
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 116,167,969.65 107,768,601.96
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 38,579,002.90 8,734,444.49
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 36,871,691.58 42,312,065.40
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,389,233,083.78 1,028,619,630.65
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 67,282,862.66 -37,851,448.20
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,170,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 12,703,618.06 20,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 171,838.12 189,043.89
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,738,490.38
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 16,783,946.56 209,043.89
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 189,550,631.65 124,257,562.97
投資支付的現(xiàn)金 23,000,000.00 7,500,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14,844,364.85
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 212,550,631.65 146,601,927.82
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -195,766,685.09 -146,392,883.93
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 1,500,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 407,083,596.90 548,449,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 408,583,596.90 548,449,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 358,381,000.00 537,500,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 20,605,802.00 26,092,587.58
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 378,986,802.00 563,592,587.58
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 29,596,794.90 -15,143,587.58
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 3,083,416.80 -699,279.55
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -95,803,610.73 -200,087,199.26
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 333,944,196.72 455,581,039.44
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 238,140,585.99 255,493,840.18
法定代表人：朱郁健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙惠芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙惠芬
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,021,619,812.94 598,970,436.40
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 391,015.87 6,537,983.73
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,022,010,828.81 605,508,420.13
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 798,116,400.18 624,590,376.70
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 99,224,003.24 94,154,205.64
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 31,352,323.58 4,568,708.11
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 34,485,170.03 33,808,665.23
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 963,177,897.03 757,121,955.68
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 58,832,931.78 -151,613,535.55
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 1,170,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 13,556,996.86 20,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 189,043.89
凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,738,490.38
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 17,465,487.24 209,043.89
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 137,409,921.08 46,645,159.94
投資支付的現(xiàn)金 23,000,000.00 7,500,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14,844,364.85
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 160,409,921.08 68,989,524.79
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -142,944,433.84 -68,780,480.90
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 360,493,596.90 548,449,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 360,493,596.90 548,449,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 354,241,000.00 537,500,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 14,373,111.71 20,757,671.34
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 368,614,111.71 558,257,671.34
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -8,120,514.81 -9,808,671.34
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 3,202,593.10 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -89,029,423.77 -230,202,687.79
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 236,473,574.82 406,241,729.77
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 147,444,151.05 176,039,041.98
法定代表人：朱郁健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙惠芬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙惠芬
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
江蘇華昌化工股份有限公司
董事長(zhǎng)：朱郁健
2017年4月25日
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